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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-21 | 0.9573 | 0.9573 | 1.13% | 10.00% | 21.62% | -4.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-21 | 0.9436 | 0.9436 | 1.13% | 9.84% | 20.88% | -5.63% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2025-07-21 | 1.4318 | 1.4318 | 0.09% | 15.98% | 47.59% | 43.24% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2025-07-21 | 1.4180 | 1.4180 | 0.09% | 15.84% | 46.87% | 41.86% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-07-21 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | 0.58% | 5.36% | 2.28% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-07-21 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | 0.51% | 5.03% | 1.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-21 | 1.6122 | 2.8596 | -0.09% | 0.42% | 2.91% | 189.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-21 | 1.6436 | 2.9662 | -0.09% | 0.34% | 2.60% | 200.45% | 正常開放 | 購買 |
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